黄金“巨无霸”创新高后 资金决定
在今年以来金价的震荡上行过程中,黄金ETF成为了资金的宠儿。数据显示,8月,境内黄金ETF“巨无霸”华安黄金易ETF份额曾一度超越47亿份,创出历史新高。不过,在近期金价大幅波动并触及2549.9美元/盎司的高点后,部分资金短时间内正在快速撤离。
黄金后续投资价值几何?
高位交易仍需警惕波动
8月12日,华安黄金易ETF这只境内规模最大的黄金ETF,份额触及历史新高,达到47.97亿份,较7月末的45.73亿份增逾2亿份。但随着近期国际金价的震荡走高,部分资金却开始悄悄撤离。
8月16日以来,COMEX黄金大涨,并在8月19日创出2549.9美元/盎司的盘中新高,市场关注度再度提升。但在这波拉涨后,8月20日,COMEX黄金出现高位波动。
COMEX黄金近期走势图
市场资金面对这样的冲高,做出了怎样的反应?从ETF资金的选择来看,部分资金正在“下车”。
数据显示,截至8月19日,近5个交易日内,华安黄金易ETF份额持续下滑。8月19日,其份额已降至44.55亿份,较8月12日的历史峰值快速减少了3.42亿份。其中,8月16日、8月19日,其份额均减少了7000万份以上。
华安黄金易ETF近日份额变化
无独有偶,近几个交易日内,博时黄金ETF、易方达黄金ETF份额也出现缩水,分别降至22.74亿份、17.38亿份。
国泰基金认为,当前金价触及历史高位,短期市场交易层面的波动可能会放大,依然有回调风险,建议投资者持续关注、逢低布局。
中长期配置价值依然凸显
不过,从中长期角度来看,多家基金公司对黄金的配置价值依然较为关注。
对于金价近日创新高,国泰基金分析认为,美国CPI和PPI数据显示出通胀的降温,这为降息提供了支持。同时,虽然美国消费者信心指数和零售数据超预期增长,市场对于年内降息幅度的预期有一定下降,但对9月可能降息的预期较为一致,助推金价上涨。
黄金股ETF基金经理刘庭宇也看好黄金资产的中长期上行空间。一方面,美国降息开始后,交易盘资金入场将带来黄金的主升浪。另一方面,当前最大的黄金ETF(SPDR)持仓量和最活跃的黄金期货(COMEX)的非商业净多头持仓都距离历史高位较远,意味着购金者有较大的增仓空间,金价或仍未见顶,央行购金趋势持续将对黄金价格形成长期支撑。
从风险因素角度看,国泰基金表示,美国高利率环境持续、近期日本加息以及退出YCC下美国金融系统的流动性风险增大,危机或逐步显露。同时,2024年全球多地区领导人选举,市场不确定性整体可能有所上升,避险需求也为金价带来一定的中期支撑。
长期来看,国泰基金认为,货币超发及财政赤字货币化背景下,美元信用体系受到挑战。另外,全球地缘动荡频发推动资产储备多元化,黄金作为安全资产的市场需求会持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚,使得贵金属有望具备上行动能。
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