CPI风暴来袭前美元多头提前上演大逃亡?美指跌破90黄金上冲1330大关

2018-02-14 09:00:34 来源:

  【60秒精华速读】

  . 周二(2月13日),COMEX黄金期货价格上涨0.52%,报1332美元/盎司;白银期货价格上涨0.18%,报16.535美元/盎司。昨日美元遭遇广泛抛售;投资者对黄金技术图形的信心增强,因金价守住了50日移动均线;10年期美债收益率从前一交易日的2.857%回落至2.846%。这些因素都对黄金构成了支撑。

  . 昨日,油价盘中一度大跌近1%,但随着美元跌势加剧提振了部分买盘,美市盘中油价微幅反弹,收回部分失地。截至收盘,WTI原油期货价格下跌0.72%,报58.95美元/桶;布伦特原油期货价格下跌0.08%,报62.61美元/桶。IEA月报上调了今年全球原油需求,但同时预计非OPEC国家原油产量将升至5990万桶/日。另外,今日凌晨API原油、汽油及精炼油库存均意外大增,油价短线下挫。

  . 日内,美元下跌0.5%至89.688,因投资者在CPI数据前维持谨慎,而且此前白宫方面公布的4.4万亿美元预算计划可能产生的巨大联邦赤字也令美元承压。美元兑日元昨日跌至五个月低位107.41,因为外界猜测日本央行可能会接近缩减货币刺激措施。另外,欧元兑美元也上涨0.53%,全球风险偏好有所回升,令投资者小心地回到风险较高的资产。昨日公布的英国1月CPI年率意外维持在6年高位3%,提振了英国央行5月加息预期,英镑兑美元上涨0.38%至1.3886。

  贵金属市场:CPI来袭之前美元走软 黄金强劲反弹站上1330关口

  周二(2月13日),美元在美国重要通胀数据来临之前走弱,在90关口下方持续低迷,加上美债收益率有所回落,黄金温和上涨,站上1330关口上方。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格上涨0.52%,报1332美元/盎司;白银期货主力合约价格上涨0.18%,报16.535美元/盎司。

  尽管黄金被视为是避险资产,但上周并没有从全球市场抛售潮中获利,主要是因为投资者普遍增持美元,这令黄金承压。RJO期货公司高级大宗商品策略师Phillip Streible称,昨日美元兑日元大跌,而且投资者对黄金技术图形的信心增强,因金价守住了50日移动均线。此外,10年期美债收益率从前一交易日的2.857%回落至2.846%。这些因素都对黄金构成了支撑。

  对全球通胀上升的担忧使得投资者和交易员们比较谨慎。同时,他们也非常担心股市重新恢复到震荡状态。虽然美股收盘小幅上涨,但其开盘后一度追随欧股疲软走势。经纪商XM外汇与大宗商品分析师Marios Hadjikyriacos指出,此前投资者或将抛售看作是一场“健康”的回调,然而随着不确定性与波动性延续,投资者更加可能寻求避险。昨日,黄金的需求紧随避险货币日元和瑞郎的买兴。

  现在,投资者的关注焦点转向今日晚间公布的美国1月CPI与零售销售数据,该项数据有可能重新点燃市场对通胀的担忧。目前,比起短期加息路径,市场更加关注美联储的利率目标。美联储主席鲍威尔今天在就职典礼上确认,美联储已在物价稳定与就业最大化的双重目标上取得重大进展,重申美国处于利率正常化的进程。但外媒援引一家美系银行的交易员称:

  “我认为在鲍威尔2月28日的国会听证会前,市场仍将不稳定。”

  另外,美联储副主席遴选有了更多的消息。据周三报道,白宫据悉考虑提名美联储梅斯特为美联储副主席候选人,但尚不清楚哪位候选人有较明显优势。

  原油市场:本周第三个组织警告美国原油产量涨势!油价延续前一日跌势

  昨日,油价盘中一度大跌近1%,但随着美元跌势加剧提振了部分买盘,美市盘中油价微幅反弹,收回部分失地。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格下跌0.72%,报58.95美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约价格下跌0.08%,报62.61美元/桶。

  IEA最新公布的月度原油市场报告喜忧参半。一方面,该组织将2018年全球原油需求增速预期从130万桶/日上调至140万桶/日;但其同时预计2018年非欧佩克国家原油产量为5990万桶/日,称以美国为首的非欧佩克石油供应国在2018年的供应量增幅可能会超过需求。对于美国原油产量,IEA称其将很快超过沙特,到今年年底可能会超越俄罗斯。Sevens Report专栏作家Tyler Richey称:

  “IEA是本周第三个强调美国原油产量上涨的重要能源组织。眼下,这成为了主导油价走势的最重要因素。原油期货价格较近期高位已回落超过10%。”

  另外,分析师称,季节性因素可能也在影响油价。RBC资本市场大宗商品策略师Michael Tran在研报中称,造成油价短期内弱势的主要推动力是美国炼油厂当前处于大范围的停工检修阶段。

  今晨公布的美国至2月9日当周API原油库存增加394.7万桶,预期为增加260万桶;汽油库存意外大增463.4万桶,预期为增加136.7万桶;精炼油库存增加110万桶,预期为减少162.5万桶;仅库欣库存录得下滑。报告公布后,美布两油短线下挫。

  汇市:美元遭遇广泛抛售日元飙至五个月高位 CPI意外强劲英国央行加息预期再增强

  美元昨日遭到广泛抛售,因投资者在CPI数据前维持谨慎,而且此前白宫方面公布的4.4万亿美元预算计划可能产生的巨大联邦赤字也令美元承压。日内,美元下跌0.5%至89.688,美市盘中最低触及89.62。

  美元兑日元昨日跌至五个月低位107.41,跌幅达到0.75%,报107.79。除了美元的弱势之外,日元走高还因为外界猜测日本央行可能会接近缩减货币刺激措施。近日有消息称日本央行行长黑田东彦将获得连任,黑田在昨日的讲话中重申,考虑到价格走势依然疲弱,坚持延续当前的宽松政策对日本经济来说很重要。但在市场看来,市场认为尽管黑田将连任,但日本央行已经没有其他货币工具可使用了,几乎不会使日元走弱。此外,大量美元兑日元处于108.00处的止损盘被触发,也进一步推动了日元的涨势。

  另外,欧元兑美元也上涨0.53%,报1.2355。昨日欧洲没有什么特别的消息推动欧元走高,但法兴外汇策略师Alvin Tan指出,全球风险偏好有所回升,令投资者小心地回到风险较高的资产。尽管许多市场人士仍看好欧元,但由于意大利3月的大选和德国脆弱的联合政府协议造成了不确定的政治背景,欧元或缺乏进一步上涨的催化剂。

  其他非美货币普遍上涨。英镑兑美元上涨0.38%至1.3886,主要因英国1月CPI年率意外维持在6年高位的3%,市场预期为2.9%,这使投资者更多地押注英国央行将于5月再次加息。美元兑加元昨日下跌0.04%,至1.2595。澳元兑美元上涨0.14%至0.7859,纽元兑美元上涨0.34%至0.7274。

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