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疯狂比特币:八成交易来自中国 高净值人群为主

2017-01-10 17:13:40 来源:
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  来源:中国证券网  作者:孙忠  “眼看他起朱楼,眼看他楼塌了”,2016年的风光无限顷刻间仿佛土崩瓦解,比特币在2017年初的突然崩盘,让投资者的信心如坠尘埃。  在市场人士看来,区块链的热度攀升是这波比特币行情的最大推动力,而杠杆交

  来源:中国证券网

  作者:孙忠

  “眼看他起朱楼,眼看他楼塌了”,2016年的风光无限顷刻间仿佛土崩瓦解,比特币在2017年初的突然崩盘,让投资者的信心如坠尘埃。

  在市场人士看来,区块链的热度攀升是这波比特币行情的最大推动力,而杠杆交易则是市场频创新高的幕后推手。从2016年一直暴涨至2017年的比特币,其风险也在不断堆积。

  央行敏感地意识到了其中的风险,各部门在6日分别对于京沪两地主要比特币交易平台进行了约谈,提示风险,要求自查和整改。

  受此影响,比特币一度下挫500元,破6000大关,最低收至5600元。截至记者21:00发稿时,有所反弹,在6200元上下波动。

  此次接受央行约谈的国内最大比特币交易平台火币网COO朱嘉伟表示,央行等部门约见确有此事,火币会按照央行及其他监管部门的要求、对照相关法律法规进行严格自查,火币网也计划与行业各企业一起成立行业联盟进行行业自律,推动行业标准的建立。朱嘉伟再次提醒投资者:“比特币作为一种投资品风险较高,涨跌幅无限制且7×24小时交易,建议投资者严格控制风险。”

  比特币遭遇过山车行情

  比特币在过去的一年一路高歌猛进,从2500元升至8000元水平。但在5日遭遇重挫,在当日13点创出历史新高的8895元之后,连续遭遇闪崩,在当日21时已经跌至6000元,跌幅超过30%。6日当天,市场继续大幅震荡,特别是16:00至19:00,又接连出现大跌,创出阶段新低的5600元。短短两天时间,比特币投资者哀鸿遍野。

  瞬间闪崩让不少投资者见识高风险资产的本性,内心的狂躁也被瞬间冷却。

  2016年,日渐火爆的比特币吸引了越来越多的投资者参与。疯狂的行情,让“暴跌”似乎成了遥远地近乎遗忘的记忆,不少新加入的投资者并没有亲身感受过这个市场的残酷。

  回顾比特币不算很长的历史,市场最疯狂的走势始于2013年。这一年比特币曾从数百元升至2000元,又一度调整至700元,进而再次狂飙,短时间内升至7000元。此后,一波大幅“血洗”的过程无声无息地开始了。多少人,在这样过山车般的“冒险”中折戟沉沙;多少人,熬过了那段最艰难的日子。

  “跌至900元都能坚守不放弃的人,现在都有不错的回报。”一位比特币超级玩家向记者表示。他是中国最早一批接触到比特币的人之一,自此对其情有独钟,并对比特币在金融和开发领域的价值深信不疑,一直坚持低价囤币。

  5日的暴跌不期而至,也让不少投资者情绪低落。“这两日,前来抱怨的投资者日渐增加,好在我们提前进行了风险警示。”火币网分析师吴兴对记者表示。

  “赔钱的抱怨,赚钱的沉默”成为了每轮行情大起大落之时的情形,这点与股民“关灯吃面”的情绪反应截然相反。

  暴跌背后的杠杆博弈

  比特币价格将持续上行,是今年很多投资者的一致预期。

  事实上,从2016年开始,区块链技术的发展便成为市场关注焦点。不仅有政府部门开始研究探讨区块链价值,也有风投和上市公司等介入这个领域。

  其中,央行在2016年初召开数字货币研讨会,重点提及了区块链技术,也让市场倍感振奋。此后,工信部也开始布局区块链标准化问题,也成为市场密切关注的重点事件。

  在这样的热烈氛围里,作为区块链技术的最佳实验案例,比特币也被市场赋予更多期待,因此价格的持续走高似乎也非常符合逻辑。作为国内三大比特币交易平台之一的火币网提供的数据显示,2016年11月后在该平台的注册用户一下子飙升至同比的十倍。相对应的,此时比特币的价格也一路飙涨,最终在2017年1月5日,冲破此前高点8000元,最终达到8895元的历史新高。

  随着区块链技术的火热,不少投资者也开始采用杠杆来进行比特币交易。

  最直接的参与方式便是“融资融币”业务,既可以杠杆做多,也可以杠杆做空。“一般而言,此种杠杆为5倍,而海外有些平台还开设期货交易,杠杆更高。”一位比特币资深交易人士向记者透露。

  而此轮比特币的暴涨暴跌,与杠杆有着密切关系。

  “比特币6000元之上的行情已经处于一种癫狂状态,基本上已经无视各种不利因素。”该比特币资深交易人士表示。由于此时投资者看涨美元的心态过于浓重,纷纷押注比特币的保值功能,一度造成交易拥堵。

  该资深交易人士表示,这种状态下做多,显然是一种错误。因此不少圈内人士纷纷选择做空渔利,但是事与愿违,比特币价格非但没有回调,反而节节走高,成为典型的逼空行情。最后空头被迫平仓出局,又进一步加剧了上涨

  “应该说没有加杠杆操作,这波行情很难创新高。”一位囤币型投资者向记者表示。

  而此时诸多不利因素开始出现。首先,投资者预期中的美元大涨完全没有出现,甚至加速下跌。这一下让市场中的比特币持有者开始警觉。而临近春节,提现的需求也十分现实地摆在面前。

  于是乎,5日投资者纷纷出手砸盘,或者融币做空。

  “单日30%的跌幅会把刚刚进入场内的杠杆投资者打爆,与此同时,也蕴含着巨大的暴利。”上述比特币资深交易人士表示。

  用户抽样调查显示,80.77%比特币投资用户交易比特币是为了短期盈利,通过差价赚取利润。13.81%用户将比特币当做避险资产,长期持有。

  谁在参与比特币投资

  “这种单边暴涨暴跌的行情对于我们机器人300024)交易而言没有价值,我们放弃了近期的市场交易。”广州美聚网络CEO潘国力表示。该公司是一家专门从事比特币量化交易的公司,从事不同平台和不同品种的套利。他认为,比特币这种虚拟货币本身波动性就很大,从大周期看日均波幅在3%附近。

  由于国内比特币交易平台普遍不收手续费,可以实施T+0操作,并且7×24小时连续交易,因此其吸引了更多投资者参与。比特币全球交易量中,有八成来自于中国。

  数据显示,国内两大平台火币网和OKCOIN日成交量一般在300万枚附近,而国外知名网站,bitstamp、Coinbase和Bitfinex的24小时交易量仅是万枚级别附近。

  “而其中大部分是由量化机器人贡献的。”潘国力表示。

  机器人量化交易只是参与比特币的一种方式。调查显示,国内比特币投资者主要分为挖币的生产者、跨平台套利者、短线投资者及长期持有者。

  在比特币交易人群中,35-45岁区间内的人数最多,约占68%左右;年轻人次之,约占20%左右;比特币在45岁以上的年龄层中,同样有一定的接受度,约占12%左右。收入相对稳定、有较高净流通资产的人是比特币投资的主力人群。比特币投资者中,来自IT行业、教育行业、营销公关及金融行业的人相对较多,这四类人群总数占全部比特币玩家的80%以上。

  经过本论调整,即便高净值投资者的信心也遭遇很大打击。

  由于对比特币的价值无法明确定量,市场的投机色彩浓厚。一位同时炒股的投资者向记者表示,对于比特币如何精确认定其内在价值,并无一套行之有效的估值方法。

  “投资者应该避免以博弈心态来参与,更应该理性理解其价值,然后长期关注。否则会在波动中迷失自我。”OKCOIN负责人乐珊珊表示。

  复杂美公司CEO吴思进表示,现在市场最大的问题不是讨论区块链价值,而是应该考虑完善保护投资者的措施,毕竟高波动的市场应该建立完善的准入门槛。

  6日晚间,央行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人,了解平台运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。

  延伸阅读:比特币还值得投资么?

  据经济之声《天下公司》报道,作为一种新奇的数字货币,比特币曾经在2013年前后在全球范围内引发投资狂潮。但在此之后,随着价格的下挫,比特币沉寂了好几年。现在,比特币又回来了,就在今天,比特币突破了之前8000元人民币的历史高位,一度摸高到8895元。

  值得注意的是,比特币在这两天正好迎来了8岁生日。2009年1月3日是比特币的诞生日,从这一天起直到2010年5月22日,比特币的价格都是零。2010年5月,比特币开始在现实世界当中小范围流通,之后则一发不可收拾。2013年12月4日,比特币打到了1147美元的历史高点,超过和黄金的价格,而在国内的火币网交易平台上,价格也一度达到到8000元人民币。

  而之后,中国人民银行联合五部委共同发布《关于防范比特币风险的通知》,比特币价格应声而落,2015年,比特币的价格一度跌到了900元。

  为什么比特币价格会再次上涨呢?一位比特币的老玩家这样来分析:“比特币在中国占93%以上的份额,跟13年类似,实际上是有阴谋的,国外的人推高这边的价格,让很多人进入比特币的市场,把一堆数据卖给中国人,可能几年割一次羊毛,老玩家如鱼得水,亏的还是新玩家,跟股市一样。”

  而从交易平台的角度来看,比特币的上涨还是有一定的具体因素支撑。火币网市场总监吴兴女士这样来分析比特币上涨的原因。

  吴兴表示:“短期内的持续上涨,是因为用户看涨情绪十分高涨,如果这种情绪没有很好的支撑,比如说其他的投资渠道表现也很优越,而且大家对比特币的投资信息不够充足的话,那么它的上涨就是短期的,之后一定会往下跌,但比特币一整年下来持上升之势,不仅仅是因为我们在短期内用户的情绪上涨,更多是因为比特币的应用技术和概念得到了更好的推广,而且比其他的投资品的表现,比如黄金、股市、楼市都要好很多,所以才有了从去年年初到今年年初有大涨的现象。”

  财经评论员余丰慧是一位金融领域的资深人士。在他眼中,比特币这轮上涨有巨大的投机性。技术的进步,金融机构的关注,同样也是上涨的推动力量。

  余丰慧说:“这一拨暴涨里面的投机因素非常大,尤其90%的投机市场都在中国。另外投机成分的背后,比特币是数字货币的鼻祖,世界上的各大投行金融机构都在研究数字货币,比特币现在出现泡沫风险。针对这个投机和泡沫,也是有它产生和发展的强大的支撑基础。”

  有机构对比特币的上涨因素进行分析之后认为,在基准利率下调、刚性兑付不断被打破之下,无风险利率的下移,让比特币所代表的新型投资领域受到了风险偏好投资者的青睐,此轮上涨周期始于2015年的10月,恰逢A股股票市场剧烈下跌之后所引发的资产配置荒,让比特币开始进入居民资产配置的清单。

  观察一下比特币的价格变化就会发现,比特币虽然是虚拟货币,但是依然和其他金融投资品一样有着相似的运行逻辑。

  而除了金融因素之外,技术性因素则是左右比特币价格走势的另一项独特因素。2016年4月,游戏平台Steam正式支持比特币支付,从2016年11月份开始,消费者可以把比特币兑换成美元后在亚马逊网站消费;现在,比特币所依托的区块链技术已经被写入“十三五”规划,央行的货币数字计划也在筹备之中。

  这当中,有一些因素将对比特币的价格走势产生积极影响,而另外一些则会加剧比特币走势的不确定性。作为一种具有金融投资属性的新生事物,比特币是否可以被当做企业进行资产配置的选项呢?财经评论员余丰慧认为,在研判趋势,理解技术的前提下,可以进行考虑。

  余丰慧认为:“从长期来看,比特币肯定是走高的,作为企业和个人实际上可以把它作为一种投资品。如果是不太懂行情的大众,我们建议在价位这么高的时段还是要慎重投资。不是说我们无所作为,而是要了解国际金融机构对比特币研发进展程度及结果,把它放到数字货币基础上进行观察,待情况稳定,弄清发展方向以后再考虑把它视作投资品。”

  火币网市场总监吴兴女士则告诫投资者,比特币的投资风险很大,投资者一定要倍加小心。“比特币其实是一种风险非常高的投资品。从长期来看,它也会面临一些风险,比如说比特币的技术会被其他的技术所替代,还有政策方面的风险。对短期的投资角度来看,因为它是24小时交易,日涨跌幅没有限制,全球任何一个经济形势都可能影响价格的波动,对投资者的素质要求非常高,风险性非常高,所以不要只看眼前比特币涨的很快,过于乐观,要十分谨慎,做好风险控制。”

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责任编辑:dk
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